💰 Caixa (agora em Contas Caixa › Turnos por atendente)
Abre e fecha o caixa do atendente com contagem cega, registra sangria e suprimento; o líder confere e reabre.
Dúvidas comuns desta tela — toque numa pergunta e a Helô responde:
Onde ficou o caixa
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Onde: Menu → Financeiro → Contas Caixa — rota/portal/financeiro/contas-caixa. Permissão para ver a tela: CONTAS CAIXAS › Visualizar.
Aba "Meu caixa" (atendente)
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Antes de 22/10/2026 isto ficava na aba "Meu caixa" da tela Financeiro › Caixa.
- Abrir o caixa
Em Financeiro › Contas Caixa › Turnos por atendente, abra o seu caixa: escolha a conta caixa e informe o troco inicial (o campo de valor funciona como app de banco: digite só os números). Também existe Abrir caixa em outra conta. Só pode haver um caixa aberto por atendente e conta. Abriu por engano? Cancele com o motivo "Aberto por engano".
- Durante o dia
Registrar sangria ("Tirar dinheiro da gaveta… Vale depois do aceite do líder") e Registrar suprimento. A tela lista os recebimentos sem comprovante, com botão para anexar — sem pendência aparece "Tudo comprovado" — e o resumo por Forma de pagamento (Qtd., Entradas, Saídas, Sem comprovante).
- Fechar o caixa (contagem cega)
Fechar caixa: conte o dinheiro da gaveta e digite em "Dinheiro contado" — o sistema não mostra o valor esperado antes. Se a diferença passar da tolerância, preencha "Justificativa (obrigatória se houver diferença)". O caixa vai para Aguardando conferência.
Aba "Caixas por atendente" (líder)
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Antes de 22/10/2026 isto ficava na aba "Caixas por atendente" da tela Financeiro › Caixa. Para ver só os turnos de uma conta, abra a conta e use a aba "Turnos desta conta".
- Filtros por período e Situação: Aberto, Aguardando conferência, Conferido, Divergente, Cancelado. Colunas: Atendente, Conta, Aberto em, Recebido, Por forma, Ações.
- Conferência: resultado conferido ou divergente ("Descreva a divergência"), com a opção de aceitar a quebra de caixa, que gera o lançamento da diferença.
- Reabrir um caixa fechado, com "Motivo da reabertura".
- Sangrias e suprimentos aguardando aceite: aceitar ou recusar.
- Fechamento em PDF: gerado pela impressão do navegador, com linhas de assinatura do atendente e de quem conferiu.
- O painel também mostra os débitos de comprovação por atendente e os atendidos sem recebimento.
| Regra do caixa | Como funciona |
|---|---|
| Um caixa por vez | Só uma sessão aberta por atendente e conta caixa. |
| Conferência | O líder nunca confere o próprio caixa. |
| Reabrir e estornar | Além da permissão, exigem alçada Nível 2 ou Nível 3 (o administrador passa). |
| Depois do fechamento | A parcela paga daquele caixa não pode mais ser alterada — correção só por estorno. |
Transferências, sangria e suprimento
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- A transferência entre contas ganhou o campo Tipo: Transferência, Sangria ou Suprimento.
- O aceite é só do dono da conta de destino, do líder ou do administrador. Quem criou pode recusar (desistir), mas não aceitar.
- Para recusar, o diálogo "Recusar transferência" pede o motivo.
- Sangria e suprimento exigem caixa aberto de quem pede e o aceite do líder; o valor aceito entra no esperado do fechamento do caixa.
Como ligar o controle de caixa
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- Abra os parâmetros
Configurações › Parâmetros › Financeiro, bloco "Caixa por atendente".
- Escolha o modo
Controle de caixa: Desligado / Aviso (recebe sem caixa aberto) / Bloqueio (exige caixa aberto). A própria tela recomenda: "Comece em Aviso". Depois que a equipe se acostumar, passe para Bloqueio.
- Defina a tolerância e o expediente
Tolerância de diferença no fechamento (R$) — acima dela, o fechamento exige justificativa. Hora de fim de expediente — caixa ainda aberto depois desse horário gera aviso. Se quiser, ligue o e-mail diário aos líderes (enviado às 07:30).
- Escolha a conta de convênios
No mesmo bloco, "Conta Padrão de Recebimento de Convênios" — usada em Gerar Contas a Receber quando o convênio não tem conta própria.
- Defina quem é líder e conceda as permissões
"Líder" é o administrador ou quem tem a ação Agir em registro de outro colaborador (EDIT_ALHEIO) em CONTAS CAIXAS. Conceda aos líderes e ao financeiro as ações da tabela de permissões em Permissões.
Lição: caixa (agora em Contas Caixa)
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- Abrir e operar o próprio turno (antes "Meu caixa"): abrir o caixa (conta caixa + troco inicial; também "Abrir caixa em outra conta"); Registrar sangria e Registrar suprimento (valem depois do aceite do líder); cancelar com o motivo "Aberto por engano"; Fechar caixa com contagem cega ("Dinheiro contado", sem mostrar o esperado) e "Justificativa (obrigatória se houver diferença)" acima da tolerância; lista de recebimentos sem comprovante (ou "Tudo comprovado"); resumo por forma de pagamento.
- Turnos por atendente (antes "Caixas por atendente"; painel do líder): filtro por período e Situação (Aberto, Aguardando conferência, Conferido, Divergente, Cancelado); conferência (conferido ou divergente, podendo aceitar a quebra de caixa, que gera lançamento); Reabrir com motivo; aceite ou recusa de sangrias e suprimentos; fechamento em PDF com assinaturas.
- Regras: uma sessão aberta por atendente e conta; o líder nunca confere o próprio caixa; reabrir e estornar exigem alçada nível 2 ou 3 (admin passa); depois do fechamento, a parcela paga não muda — correção só por estorno.
- Com o controle ligado: ao salvar um recebimento (Agenda › Receber ou Registros Financeiros) sem caixa aberto, abre "Abrir o caixa" ("Abrir caixa e continuar" / "Seguir sem abrir", só no modo Aviso); a agenda mostra "Você não tem caixa aberto…" com o botão Abrir caixa; no modo Bloqueio, líder e admin recebem sem caixa.
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