💰 Categorias de pagamento

Plano de contas gerencial (receitas e despesas) que alimenta o DRE.

Dúvidas comuns desta tela — toque numa pergunta e a Helô responde:

Categorias de pagamento

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✅ Novo — 29/09/2026 Coluna "Linha do DRE" (em produção desde 28/09/2026, #617): classifique cada categoria na linha do DRE Gerencial em que ela deve entrar. Categoria sem classificação usa uma regra padrão pelo tipo de movimentação.

Agrupamento de lançamentos para análise gerencial. Exemplos:

URL: http://app.rabisistemas.com.br/portal/financeiro/categorias-de-pagamento

Lição: categorias de pagamento

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Agrupamento de lançamentos para análise gerencial (/portal/financeiro/categorias-de-pagamento). São categorias hierárquicas (Receitas vs Despesas) e servem de base para o DRE gerencial — ✅ em produção desde 28/09/2026 a coluna "Linha do DRE" classifica cada categoria na linha do DRE (sem classificação, vale uma regra padrão pelo tipo de movimentação). Exemplos: Consultas Particulares, Convênios, Insumos e Materiais, Pessoal (salários, repasses), Despesas Administrativas, Impostos e Taxas.

DRE Gerencial (coluna Linha do DRE)

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Em produção desde 28/09/2026 (#617, fechada em 28/09/2026). Até 26/09 este manual dizia que o DRE estava no roadmap — hoje ele existe.

Onde: Menu → Relatórios → DRE Gerencial.

  1. Escolha o período e o regime

    Competência (pela data a que o lançamento se refere) ou caixa (pela data em que o dinheiro entrou ou saiu).

  2. Filtros opcionais

    Unidade, Convênio, Centro de custo e Categoria.

  3. Leia a visão mês a mês

    Linhas Receita líquida, Lucro bruto, Resultado operacional e Resultado líquido, com o % da receita líquida.

  4. Confira de onde vem cada número

    Ver lançamentos abre o detalhe dos lançamentos de cada linha.

  5. Exporte ou imprima

    Botões Exportar XLSX e Imprimir.

💡 Classifique as categorias para o DRE sair certo

Em Financeiro › Categorias de Pagamento, a coluna "Linha do DRE" diz em qual linha cada categoria entra. Categoria sem classificação usa uma regra padrão pelo tipo de movimentação — confira se o resultado faz sentido para a sua clínica.

✅ Atualização 13/10 Os custos extras do convênio (#655) têm um campo "Grupo do DRE" só para classificação: eles não geram lançamento e não alteram o DRE.

Categoria de pagamento (detalhe)

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Categorias hierárquicas (Receitas vs Despesas). Base do DRE Gerencial (#617, em produção desde 28/09/2026): ✅ Novo — 29/09/2026 a coluna "Linha do DRE" classifica cada categoria; sem classificação, vale uma regra padrão pelo tipo de movimentação.

MétodoEndpointPermissão
POST/categoria-pagamento/CATEGORIAS DE PAGAMENTOS / CREATE
GET/categoria-pagamento/:id?VIEW
PUT/categoria-pagamento/:idUPDATE
DELETE/categoria-pagamento/:idDELETE

Frontend: /portal/financeiro/categorias-de-pagamento

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