💰 Histórico de contas

Mostra a evolução do saldo de cada conta ou caixa, com filtros de conciliação e anexos.

Dúvidas comuns desta tela — toque numa pergunta e a Helô responde:

Conta caixa (histórico e saldos)

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Contas bancárias, caixas físicos, carteiras digitais. Com histórico e saldo corrente.

MétodoEndpoint
GET/conta-caixa/filter/unidades
GET/conta-caixa/filter
GET/conta-caixa/:id?
GET/conta-caixa/historico/:id?
POST/conta-caixa/
PUT/conta-caixa/:id
DELETE/conta-caixa/:id

Frontend:

Lição: contas e caixas

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  1. Acesse Financeiro → Contas e Caixas (/portal/financeiro/contas-caixa).
  2. Clique em "+ Novo".
  3. Informe nome, tipo (banco/caixa/carteira), saldo inicial e unidade.
  4. Salve. A conta fica disponível para seleção em todos os lançamentos.
  5. O Histórico de Contas (/portal/financeiro/historico-contas) mostra a evolução do saldo por conta.
Implantação: cadastre pelo menos uma conta ou caixa antes de registrar qualquer lançamento — caso contrário o campo obrigatório "Conta/Caixa" fica vazio e o lançamento não salva.

Conciliação bancária

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Onde: Menu → Financeiro → Conciliação Bancária — rota /portal/financeiro/conciliacao-bancaria. Permissão para ver: CONTAS CAIXAS › Visualizar; para conciliar/desfazer: ações CONCILIAR / DESCONCILIAR (quem já conciliava com CONTAS CAIXAS › Excluir continua podendo). Substitui o antigo checkbox de "conciliado".

  1. Importe o extrato

    Baixe o extrato do banco em OFX e use Importar extrato OFX. Importar o mesmo extrato de novo não duplica os lançamentos.

  2. Revise as sugestões

    Filtros Pendentes / Conciliados / Ignorados / Todos. Para cada lançamento do extrato o sistema sugere a parcela correspondente, com a "Confiança da sugestão"; há também busca manual (por valor, paciente, convênio ou lote).

  3. Concilie

    Conciliar (parcela já baixada) ou Baixar e conciliar (dá a baixa e concilia). No título de lote de convênio, a baixa é feita com o valor creditado e a diferença segue para glosa.

  4. Corrija ou descarte

    Desfazer a conciliação, ou Ignorar com motivo o que não é da clínica conciliar (ex.: tarifa bancária).

ℹ️ OFX é o caminho padrão

A conciliação de hoje é por arquivo OFX importado à mão. ✅ Atualização 15/10 A baixa automática por link Pix (#409) está em produção desde 13/10 — ver Links de Pagamento. A conciliação automática por Open Finance (#651) tem as telas publicadas, mas está 🟡 Chegando (módulo adicional, desligado) — ver Open Finance.

✅ Novo — 13/10/2026 A tela de Conciliação também ganhou o botão "Contas conectadas" e, para crédito do extrato que não está no financeiro, "Não foi lançado no financeiro — criar lançamento a partir do extrato".

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