💰 Conta a pagar (novo ou editar)
Lança ou corrige uma despesa: fornecedor, colaborador, empresa, produto ou outra despesa, com parcelamento e recorrência.
Dúvidas comuns desta tela — toque numa pergunta e a Helô responde:
Contas a pagar
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Lista de todas as despesas da clínica: fornecedores, colaboradores, despesas operacionais, etc.
Quando o estoque confirma o recebimento de uma Nota Fiscal de Entrada, a conta a pagar nasce automaticamente com o valor total da nota e com as parcelas das duplicatas do XML (ou parcela única), já com a Categoria de pagamento e a Forma de pagamento escolhidas na conferência (#629, em produção desde 09/10/2026). A nota confirmada mostra o link para essa conta a pagar e a situação de cada parcela. Se a nota for estornada em Compras, a conta a pagar é inativada — o estorno é recusado se a conta já tiver pagamento.
Até 08/10/2026 a conta nascia sem parcelas e só com o total dos produtos; esse ajuste manual não é mais necessário para notas confirmadas a partir de 09/10.
Criar lançamento financeiro
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Para registrar manualmente uma entrada ou saída financeira:
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Escolher o tipo de lançamento
Acesse Financeiro → Registros e clique em "+ A Pagar" ou "+ A Receber".
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Definir quem paga/recebe
Campo "Pagar para" ou "Receber de": escolha o tipo (PACIENTE, CONVENIO, COLABORADOR, EMPRESA, FORNECEDOR, PRODUTO, OUTRA_DESPESA) e busque pelo nome, CPF ou CNPJ.
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Preencher os dados do lançamento
Campo Descrição Obrig.? Data Data de vencimento ou pagamento Obrigatório Valor Valor do lançamento em R$ Obrigatório Conta / Caixa Conta bancária ou caixa onde ocorre a movimentação Obrigatório Categoria de pagamento Agrupamento para análise (ex: Consultas, Salários). Cadastre as categorias antes dos lançamentos. Obrigatório Nota Fiscal Número da NF vinculada ao lançamento Opcional Parcelamento UNITARIO (pagamento único) ou AGRUPADO (parcelado) Obrigatório A cada Para lançamentos recorrentes: MENSAL, ANUAL, dia da semana Condicional -
Salvar o lançamento
Clique em Salvar. O lançamento aparecerá na lista com status "Pendente".
Lição: campos do lançamento
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| Campo | Descrição / validação | Obrigatório? |
|---|---|---|
| Pagar para / Receber de | Origem: PACIENTE, CONVENIO, COLABORADOR, EMPRESA, FORNECEDOR, PRODUTO, OUTRA_DESPESA. Exatamente uma origem por lançamento. | Obrigatório |
| Data | Data de vencimento ou pagamento, no formato dd/mm/aaaa. | Obrigatório |
| Valor | Valor em reais, formato R$ 1.234,56. | Obrigatório |
| Conta / Caixa | Conta bancária ou caixa onde ocorre a movimentação. Precisa estar cadastrada antes. | Obrigatório |
| Categoria de pagamento | Agrupamento para análise (ex.: Consultas, Salários). Base para o DRE gerencial (coluna "Linha do DRE" na categoria). | Obrigatório |
| Centro de custo | Departamento/área que recebe a receita ou despesa. | Obrigatório |
| Tipo de pagamento | Forma: Dinheiro, PIX, cartão, transferência, cheque, etc. | Obrigatório |
| Nota Fiscal | Número da NF vinculada. | Opcional |
| Parcelamento | UNITARIO ou AGRUPADO. | Obrigatório |
| Nº de parcelas / intervalo | Se AGRUPADO: quantidade de parcelas e intervalo (DIA/SEMANA/MÊS) — gera N duplicatas automaticamente. | Condicional |
| A cada (recorrência) | Para lançamentos recorrentes: MENSAL, ANUAL, dia da semana. | Opcional |
Manual do operador: registrar saída
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- Acesse Financeiro → Registros
- Clique em "Nova Saída" (ou "Novo Pagamento")
- Selecione Pagar para: Fornecedor, Colaborador, Empresa, etc.
- Informe a data, o valor e a conta/caixa de origem
- Selecione a categoria (ex: Material de Escritório, Salário, Aluguel)
- Clique em Salvar
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