💰 Conta a receber (novo ou editar)

Lança ou corrige uma entrada manual de paciente, convênio ou empresa.

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Contas a receber

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Lista de todos os valores que a clínica tem a receber: consultas particulares, procedimentos, pagamentos parcelados e lotes de convênio aprovados.

ℹ️ Como “Contas a Receber” se forma

Os valores a receber são compostos por parcelas (duplicatas) vinculadas a um lançamento financeiro. Para atendimentos particulares, o lançamento nasce diretamente do atendimento. Para convênios, ele nasce após o fechamento do lote no Faturamento. Descontos só são aplicados com solicitante e aprovador registrados.

✅ Novo — 12/10/2026 Sinal do agendamento (pagamento parcial antecipado): ao confirmar o sinal, informe a Conta caixa e a Forma de pagamento; o sistema cria uma movimentação de recebimento própria, já paga, sem NFS-e. No agendamento aparece "Sinal já recebido" — no recebimento final, cobre só o restante. Ver Agendamento › Pagamento parcial. ✅ Novo — 13/10/2026 Com um provedor Pix ativo, o botão "Link de pagamento" no aviso do sinal gera a cobrança Pix; o pagamento dá baixa e confirma o sinal sozinho — ver Links de Pagamento (Pix).

Status dos lançamentos a receber

Status	Significado
Pendente	Valor ainda não recebido
Pago	Valor recebido integralmente
Parcialmente Pago	Parte do valor foi recebida

Criar lançamento financeiro

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Para registrar manualmente uma entrada ou saída financeira:

Escolher o tipo de lançamento

Acesse Financeiro → Registros e clique em "+ A Pagar" ou "+ A Receber".
Definir quem paga/recebe

Campo "Pagar para" ou "Receber de": escolha o tipo (PACIENTE, CONVENIO, COLABORADOR, EMPRESA, FORNECEDOR, PRODUTO, OUTRA_DESPESA) e busque pelo nome, CPF ou CNPJ.

Preencher os dados do lançamento

Campo	Descrição	Obrig.?
Data	Data de vencimento ou pagamento	Obrigatório
Valor	Valor do lançamento em R$	Obrigatório
Conta / Caixa	Conta bancária ou caixa onde ocorre a movimentação	Obrigatório
Categoria de pagamento	Agrupamento para análise (ex: Consultas, Salários). Cadastre as categorias antes dos lançamentos.	Obrigatório
Nota Fiscal	Número da NF vinculada ao lançamento	Opcional
Parcelamento	UNITARIO (pagamento único) ou AGRUPADO (parcelado)	Obrigatório
A cada	Para lançamentos recorrentes: MENSAL, ANUAL, dia da semana	Condicional

Salvar o lançamento

Clique em Salvar. O lançamento aparecerá na lista com status "Pendente".

Manual do operador: registrar entrada

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Acesse Financeiro → Registros
Clique em "Nova Entrada" (ou "Novo Recebimento")
Selecione Receber de: Paciente, Convênio, Colaborador, etc.
Informe a data, o valor e a conta/caixa de destino
Selecione a categoria de pagamento (ex: Consulta Particular, Procedimento)
Selecione o tipo de pagamento (PIX, Dinheiro, Cartão, etc.)
Clique em Salvar
✅ Novo — 12/10/2026 Anexe o comprovante pelo botão de anexo da parcela: abre Comprovantes da parcela (vários arquivos, ID da transação/Pix, NSU, Autorização do cartão, Recebido por)

✅ Novo — 12/10/2026 Se a clínica ligou o controle de caixa (ele vem desligado, em Parâmetros › Financeiro), receber exige o caixa aberto: abre a janela "Abrir o caixa" (Abrir caixa e continuar ou, no modo Aviso, Seguir sem abrir).

✅ Novo — 26/09/2026 Recebimento de orçamento: orçamentos criados a partir de 25/09 têm uma só movimentação financeira para todas as sessões, com o valor total — não lance à parte: receba nela, pela tela do orçamento ou pelo acolhimento (pago de um lado, aparece pago nos dois). Depois de pago, o valor trava: não dá para alterar valor nem dar desconto. Em orçamento 100% particular com financeiro próprio, a NFS-e das sessões sai pelo orçamento. Novo — out/2026 Desde 30/10/2026: só com o orçamento 100% pago, numa nota única com o total (antes, uma por parcela).

✅ Novo — set/2026 No ato do recebimento, com o módulo fiscal ativo (opt-in por clínica, módulo fiscal completo em produção — cancelar/substituir nota na tela Notas NFS-e), o sistema já pode emitir a NFS-e automaticamente (#467) — e a nota também pode ser emitida direto do Agendamento ou do Orçamento (#594), em produção. Veja Notas Fiscais.

Novo — out/2026 Desde 30/10/2026 — NFS-e com o NotaPlano por unidade: em Configurações › Empresas a unidade fica em Desligada, Manual ou Automática. No modo Manual, com o pagamento particular quitado, o agendamento mostra o cartão "NFS-e do pagamento": clique em Gerar NFS-e, confira a janela "Conferir e emitir a NFS-e" e clique em Emitir (com pendências, confira antes de usar "Emitir mesmo assim"). Depois, baixe o DANFSe (PDF) ou o XML no mesmo cartão. Nota de convênio continua manual, na tela Emitir NFS-e. Passo a passo: rotina de NF particular.

Rotina NF particular: registrar o recebimento

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Passo	Onde no Rabi	Como fazer	Dica de produtividade
1. Abrir um novo lançamento A Receber	Menu Financeiro → Registros → "+ A Receber" `/portal/financeiro/registros/receber/criar`	Crie o registro do tipo RECEBIMENTO. Em "Receber de", escolha PACIENTE e busque pelo nome ou CPF.	Atendimento particular finalizado no prontuário já gera o lançamento a receber automaticamente — nesse caso, localize-o na lista (filtro "A Receber") em vez de criar outro, para não duplicar. ✅ Novo — 26/09/2026 Veio de orçamento? Todas as sessões usam uma só movimentação com o valor total do orçamento — receba nela, pela tela do orçamento ou no acolhimento (pago de um lado, aparece pago nos dois). Depois de pago, o valor do orçamento trava.
2. Preencher os dados do recebimento	Formulário do lançamento	Informe data, valor (R$), Conta/Caixa onde o dinheiro entra, Categoria de pagamento (ex.: Consultas Particulares), Centro de custo e o Tipo de pagamento (Dinheiro, PIX, cartão…).	Conta/caixa, categoria e centro de custo são obrigatórios — sem eles o lançamento não salva. Deixe esses cadastros prontos na implantação. ✅ Novo — 29/09/2026 A categoria também decide em que linha o recebimento aparece no DRE Gerencial (coluna "Linha do DRE" em Financeiro › Categorias de Pagamento) — categoria certa = DRE certo.
3. Registrar a baixa	Mesmo lançamento (parcela)	Como o pagamento é no ato, dê a baixa: valor recebido, data e conta/caixa. O status muda para Pago. ✅ Novo — 12/10/2026 Se a clínica ligou o controle de caixa, a baixa pede o caixa aberto (janela "Abrir o caixa"). Anexe o comprovante pelo botão de anexo da parcela — abre Comprovantes da parcela (vários arquivos, ID da transação / Pix, NSU, Autorização do cartão e Recebido por). O sinal do pagamento parcial antecipado gera uma movimentação de recebimento própria, sem NFS-e — confira a emissão da nota do serviço no fechamento.	Pagamento parcelado no cartão? Use Parcelamento AGRUPADO com o número de parcelas — o Rabi gera as duplicatas com os vencimentos. ✅ Novo — 13/10/2026 Paciente vai pagar depois por Pix? Com provedor Pix ativo, use o ícone Link de pagamento (Pix) na parcela em aberto: o pagamento dá baixa sozinho (ver Recepção).

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