💰 Registros financeiros (contas a pagar e a receber)

Registros financeiros

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A tela principal do módulo financeiro lista todos os lançamentos (a pagar e a receber). Cada lançamento representa uma movimentação financeira da clínica.

Como acessar

Menu principal → Financeiro → Registros
URL: http://app.rabisistemas.com.br/portal/financeiro/registros

Filtros disponíveis na lista

✅ Novo — 12/10/2026 Botão "Histórico de alterações" nos Registros Financeiros: junta a movimentação, os lançamentos, as parcelas, os comprovantes e os estornos. Excluir uma movimentação que tem parcela paga é bloqueado — para corrigir dinheiro já recebido use o estorno. Os limites dos Parâmetros Financeiros (máximo de parcelas e valor mínimo por parcela) agora são aplicados ao salvar.

Importar XML TISS nos Registros Financeiros — o que mudou e orientação ✅ Novo — 30/09/2026

Vale para o botão Importar XML em Registros Financeiros e para a tela Conciliação XML Externo.

Corrigido e em produção desde 29/09/2026 (#631, issue fechada):

• O lançamento usa sempre o valorTotalGeral da guia. Antes, guia com valor só em "outras despesas" entrava com R$ 0,00 e mensagem de sucesso.
• Lote em que nenhuma guia tem valor é bloqueado antes de gravar: "Importação não realizada para não gerar lançamento de R$ 0,00".
• Avisos por guia (não bloqueiam a importação): guia sem valorTotalGeral (entrou com R$ 0,00) e guia cuja soma dos itens não bate com o valorTotalGeral — confira essas guias antes de seguir.
• Excluir uma importação libera o número do lote para reimportar, e a exclusão passa a respeitar o convênio (o mesmo número de lote em convênios diferentes não é mais afetado). Guias de importação excluída não aparecem mais como pendência e não podem ser casadas/vinculadas.

Entregue em produção desde 01/10/2026 (#630, issue fechada em 01/10): ✅ Novo — 01/10/2026

• Situação de envio do lote à operadora: no modal "Importar XML TISS", campo "Situação de envio do lote" (opcional), "Protocolo de envio" e data (protocolo e data só quando há um arquivo só); na Conciliação XML Externo › Auditoria, coluna e filtro Envio, com envio individual e em massa. Situações: Enviado, Sem envio e A conferir.
• Desvincular guia na Auditoria volta a guia ao estado anterior ao casamento.
• Filtros de data, valor e conta caixa na lista de movimentações.
• Importação sem convênio escolhido identifica o convênio pelo registro ANS do XML; tudo é gravado numa única transação.
• Desde 02/10, a conciliação recusa gravar por cima de quem alterou antes ("Este registro foi alterado por outra pessoa. Recarregue a tela antes de alterar.").

Estorno de parcela

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1. Abrir o estorno

   Em Financeiro › Contas Caixa, abra a conta e vá na aba "Lançamentos" (o histórico da conta); clique em "Estornar" na parcela paga. Abre o diálogo "Estornar parcela".

2. Valor e motivo

   Informe o valor (até o que foi pago; campo no estilo de app de banco) e o motivo (no mínimo 5 caracteres).

3. Resultado

   O sistema lança o inverso (a devolução) para a mesma pessoa; a parcela original fica no histórico.

Quem pode: o estorno é feito pelo líder: exige a ação Estornar (CONTAS CAIXAS) e alçada Nível 2 ou 3; o administrador também pode. Excluir movimentação com parcela paga é bloqueado: o caminho é sempre o estorno.

Comprovantes e "Recebido por"

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• O botão de anexo de cada parcela, na Agenda › Receber e em Registros Financeiros, antes não fazia nada; agora abre o diálogo "Comprovantes da parcela". Não é mais preciso anexar só pelo Histórico da Conta Caixa.
• Vários arquivos por parcela, cada um com autor e data. Exclusão só com motivo ("Excluir (com motivo)"). Arquivos antigos aparecem como "Comprovante antigo (sem autor registrado)".
• Campos da parcela: ID da transação / Pix, NSU (cartão), Autorização (cartão) e Recebido por.
• Quem recebeu × quem registrou: o sistema grava sozinho Recebido por, Liquidado por (quem registrou a baixa) e a hora da baixa. Indicar outra pessoa como recebedora exige a ação ALTERAR_RECEBEDOR.

Gerar e enviar link de pagamento Pix

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• Na parcela em aberto (gerador de parcelas do registro financeiro): ícone "Link de pagamento (Pix)".
• No sinal do agendamento "Pendente de Pagamento": botão "Link de pagamento" no aviso do sinal — ver Agendamento.
• A janela mostra o QR Code, "Copiar Pix copia e cola", "Enviar ao paciente" por WhatsApp, SMS ou e-mail (vazio = o contato do cadastro) e "Cancelar link" (pede motivo). Ela acompanha até o pagamento: "Aguardando pagamento" → "Baixa feita no financeiro."
• O paciente recebe: "<descrição>: R$ X. Pague por Pix pelo link: <endereço>".
• Agendamento online: com provedor ativo, o paciente pode pagar o sinal pelo próprio agendamento online.
• Quem pode: ver com VIEW e gerar com UPDATE em REGISTROS FINANCEIROS, CONTAS CAIXAS ou AGENDAMENTO/ACOLHIMENTO/CONFIRMAÇÃO.

Importar XML TISS nos registros

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Vale para o botão Importar XML em Registros Financeiros e para a tela Conciliação XML Externo.

Corrigido e em produção desde 29/09/2026 (#631, issue fechada):

• O lançamento usa sempre o valorTotalGeral da guia. Antes, guia com valor só em "outras despesas" entrava com R$ 0,00 e mensagem de sucesso.
• Lote em que nenhuma guia tem valor é bloqueado antes de gravar: "Importação não realizada para não gerar lançamento de R$ 0,00".
• Avisos por guia (não bloqueiam a importação): guia sem valorTotalGeral (entrou com R$ 0,00) e guia cuja soma dos itens não bate com o valorTotalGeral — confira essas guias antes de seguir.
• Excluir uma importação libera o número do lote para reimportar, e a exclusão passa a respeitar o convênio (o mesmo número de lote em convênios diferentes não é mais afetado). Guias de importação excluída não aparecem mais como pendência e não podem ser casadas/vinculadas.

Entregue em produção desde 01/10/2026 (#630, issue fechada em 01/10): ✅ Novo — 01/10/2026

• Situação de envio do lote à operadora: no modal "Importar XML TISS", campo "Situação de envio do lote" (opcional), "Protocolo de envio" e data (protocolo e data só quando há um arquivo só); na Conciliação XML Externo › Auditoria, coluna e filtro Envio, com envio individual e em massa. Situações: Enviado, Sem envio e A conferir.
• Desvincular guia na Auditoria volta a guia ao estado anterior ao casamento.
• Filtros de data, valor e conta caixa na lista de movimentações.
• Importação sem convênio escolhido identifica o convênio pelo registro ANS do XML; tudo é gravado numa única transação.
• Desde 02/10, a conciliação recusa gravar por cima de quem alterou antes ("Este registro foi alterado por outra pessoa. Recarregue a tela antes de alterar.").

Lição: filtros da lista

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