💰 Transferência entre Contas Caixa

Transferências, sangria e suprimento

Do manual: abrir esta parte no manual completo ›

• A transferência entre contas ganhou o campo Tipo: Transferência, Sangria ou Suprimento.
• O aceite é só do dono da conta de destino, do líder ou do administrador. Quem criou pode recusar (desistir), mas não aceitar.
• Para recusar, o diálogo "Recusar transferência" pede o motivo.
• Sangria e suprimento exigem caixa aberto de quem pede e o aceite do líder; o valor aceito entra no esperado do fechamento do caixa.

Lição: comprovantes, estorno e transferência

Do manual: abrir esta parte no manual completo ›

• Comprovantes da parcela: o botão de anexo da parcela (Agenda › Receber e Registros Financeiros), que antes não fazia nada, abre o diálogo — vários arquivos por parcela, com autor e data, "Excluir (com motivo)" e os campos ID da transação / Pix, NSU (cartão), Autorização (cartão) e Recebido por. Arquivos antigos aparecem como "Comprovante antigo (sem autor registrado)".
• Quem recebeu × quem registrou: o sistema grava Recebido por, Liquidado por e a hora da baixa; indicar outra pessoa como recebedora exige a ação ALTERAR_RECEBEDOR.
• Estorno: botão "Estornar" no Histórico da Conta (valor até o pago; motivo com no mínimo 5 caracteres) lança o inverso e mantém a parcela original no histórico; o estorno é feito pelo líder: exige a ação Estornar (CONTAS CAIXAS) e alçada Nível 2 ou 3; o administrador também pode. Excluir movimentação com parcela paga é bloqueado — o caminho é o estorno.
• Transferência: campo Tipo (Transferência / Sangria / Suprimento); o aceite é do dono da conta de destino, do líder ou do admin; recusar pede motivo.
• Histórico da Conta Caixa: filtros Conciliadas/Não conciliadas, Com anexo/Sem anexo e quem deu a baixa; colunas Recebido por e Liquidado por. Registros Financeiros ganhou o botão "Histórico de alterações".

Caixa por atendente

Do manual: abrir esta parte no manual completo ›

Em produção desde 12/10/2026 (#650). Cada atendente abre o seu caixa, recebe, fecha com contagem cega e o líder confere. Assim a clínica sabe quem recebeu cada valor e quais caixas não foram fechados.

Onde: Menu → Financeiro → Contas Caixa — rota /portal/financeiro/contas-caixa. Permissão para ver a tela: CONTAS CAIXAS › Visualizar.

Como ligar o controle de caixa (administrador)

1. Abra os parâmetros

   Configurações › Parâmetros › Financeiro, bloco "Caixa por atendente".

2. Escolha o modo

   Controle de caixa: Desligado / Aviso (recebe sem caixa aberto) / Bloqueio (exige caixa aberto). A própria tela recomenda: "Comece em Aviso". Depois que a equipe se acostumar, passe para Bloqueio.

3. Defina a tolerância e o expediente

   Tolerância de diferença no fechamento (R$) — acima dela, o fechamento exige justificativa. Hora de fim de expediente — caixa ainda aberto depois desse horário gera aviso. Se quiser, ligue o e-mail diário aos líderes (enviado às 07:30).

4. Escolha a conta de convênios

   No mesmo bloco, "Conta Padrão de Recebimento de Convênios" — usada em Gerar Contas a Receber quando o convênio não tem conta própria.

5. Defina quem é líder e conceda as permissões

   "Líder" é o administrador ou quem tem a ação Agir em registro de outro colaborador (EDIT_ALHEIO) em CONTAS CAIXAS. Conceda aos líderes e ao financeiro as ações da tabela de permissões em Permissões.

O que muda na recepção com o controle ligado

• Ao salvar um recebimento (Agenda › Receber ou Registros Financeiros) sem caixa aberto naquela conta, abre a janela "Abrir o caixa", pedindo o troco: "Abrir caixa e continuar" ou "Seguir sem abrir" — este segundo botão só existe no modo Aviso. No modo Bloqueio, o recebimento não é salvo sem caixa aberto (líder e administrador recebem mesmo sem caixa).
• A agenda mostra o alerta "Você não tem caixa aberto…" com o botão Abrir caixa.
• Cada recebimento novo fica ligado ao caixa aberto de quem recebeu. Receber em outra conta e baixa retroativa passam a exigir as permissões próprias.

Abrir e fechar o próprio caixa (atendente) — Contas Caixa › Turnos por atendente

Antes de 22/10/2026 isto ficava na aba "Meu caixa" da tela Financeiro › Caixa.

1. Abrir o caixa

   Em Financeiro › Contas Caixa › Turnos por atendente, abra o seu caixa: escolha a conta caixa e informe o troco inicial (o campo de valor funciona como app de banco: digite só os números). Também existe Abrir caixa em outra conta. Só pode haver um caixa aberto por atendente e conta. Abriu por engano? Cancele com o motivo "Aberto por engano".

2. Durante o dia

   Registrar sangria ("Tirar dinheiro da gaveta… Vale depois do aceite do líder") e Registrar suprimento. A tela lista os recebimentos sem comprovante, com botão para anexar — sem pendência aparece "Tudo comprovado" — e o resumo por Forma de pagamento (Qtd., Entradas, Saídas, Sem comprovante).

3. Fechar o caixa (contagem cega)

   Fechar caixa: conte o dinheiro da gaveta e digite em "Dinheiro contado" — o sistema não mostra o valor esperado antes. Se a diferença passar da tolerância, preencha "Justificativa (obrigatória se houver diferença)". O caixa vai para Aguardando conferência.

Conferir os caixas (painel do líder) — Contas Caixa › Turnos por atendente

Antes de 22/10/2026 isto ficava na aba "Caixas por atendente" da tela Financeiro › Caixa. Para ver só os turnos de uma conta, abra a conta e use a aba "Turnos desta conta".

• Filtros por período e Situação: Aberto, Aguardando conferência, Conferido, Divergente, Cancelado. Colunas: Atendente, Conta, Aberto em, Recebido, Por forma, Ações.
• Conferência: resultado conferido ou divergente ("Descreva a divergência"), com a opção de aceitar a quebra de caixa, que gera o lançamento da diferença.
• Reabrir um caixa fechado, com "Motivo da reabertura".
• Sangrias e suprimentos aguardando aceite: aceitar ou recusar.
• Fechamento em PDF: gerado pela impressão do navegador, com linhas de assinatura do atendente e de quem conferiu.
• O painel também mostra os débitos de comprovação por atendente e os atendidos sem recebimento.