📑 Gerar contas a receber do lote

Valor do lote e contas a receber (out/2026)

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• Valor do lote = total da guia calculado pelo servidor — é o mesmo valor do XML e do contas a receber, e respeita zero, retorno e o preço do produto. Antes era uma soma feita na tela, que podia divergir do XML.
• Gerar contas de vários lotes de uma vez: na janela, as guias que já têm conta a receber não podem ser marcadas; aparecem os selos "Conta a receber já gerada" (na guia) e "Contas já geradas" (no lote).
• Se der erro, a janela fica aberta com a mensagem (antes fechava como se tivesse dado certo). Deu certo: "Contas a receber geradas com sucesso!".
• A coluna XML deixou de ficar fixa — não cobre mais as colunas Data de Recebimento e Convênio.
• Glosa repetida: tentar glosar de novo o mesmo serviço mostra "Este serviço já foi glosado anteriormente. Não é possível aplicar nova glosa." (antes era um erro genérico) — ver Glosas.

Gerar contas a receber do lote

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Após o fechamento do lote, são criados automaticamente os lançamentos financeiros e suas parcelas (duplicatas) a receber, que aparecem em Contas a Receber.

URL: http://app.rabisistemas.com.br/portal/lote/gerar-contas-a-receber

✅ Novo — 12/10/2026 Em qual conta caixa o título entra: 1º a "Conta de recebimento" da aba Dados do convênio; se estiver vazia, a "Conta Padrão de Recebimento de Convênios" de Configurações › Parâmetros › Financeiro. Sem nenhuma das duas, Gerar Contas a Receber responde com erro pedindo a configuração — o sistema não cria mais uma conta sozinho nem usa "a primeira conta ativa". Configure as duas antes do primeiro faturamento.

Lição: contas a receber

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Lição: recebimento e baixa

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Quando o pagamento chega (do convênio ou do paciente), o operador seleciona a parcela em aberto e informa: valor recebido, data, forma de pagamento, conta/caixa, multa/juros/desconto, anexando o comprovante. Em pagamento parcial, a parcela permanece em aberto com o saldo restante. O estorno só é permitido ao Gerente Financeiro.

✅ Atualização 13/10: desde 12/10 (#650) o estorno é feito pelo botão "Estornar" no Histórico da Conta (valor até o pago; motivo com no mínimo 5 caracteres): lança o inverso e a parcela original fica no histórico. Quem pode: o estorno é feito pelo líder: exige a ação Estornar (CONTAS CAIXAS) e alçada Nível 2 ou 3; o administrador também pode (a ação Estornar ninguém recebe sozinho — o administrador libera no perfil). Excluir movimentação com parcela paga passou a ser bloqueado: o caminho é o estorno. "Gerente Financeiro" é um nome de perfil, não uma regra do sistema.

9.1 Recebimentos de convênio (#686) ✅ Novo — 23/10/2026

Desde 23/10/2026 o pagamento do convênio é baixado em Faturamento › Recebimentos de convênio (permissão de Glosas). É o caminho novo; a baixa pela tela Glosas (valor pago por item) continua só para os casos antigos.

1. Clique em Novo recebimento e escolha:
   • Importar arquivo — XML TISS do demonstrativo, CSV/XLSX ou PDF. Na 1ª vez de cada layout, cadastre o layout e use Testar com arquivo;
   • Digitar — escolha o pagador e clique em Buscar guias.
   A busca automática pela API do convênio está prevista (ainda não funciona).
2. O sistema acha a guia de cada linha. O que não achar fica pendente: case à mão, ignore, edite ou use Recasar. O número dado pelo portal no envio sem XML ajuda a achar a guia.
3. Confira os totais (faturado, pago, glosa, valor no banco), informe a data do pagamento e a conta e clique em Baixar.
4. Efeito: contas a receber pagas (pagamento parcial deixa o saldo em aberto), glosa registrada com motivo e enviada para Glosas, guia como Paga, Paga parcial ou Glosada.
5. Recorrer da glosa cria a guia de recurso; Estornar desfaz a baixa (exige a ação Estornar e motivo); Cancelar descarta o recebimento.

Efeitos em outras telas: lançar glosa manual numa cobrança que já tem valor recebido dá o erro "Complete a baixa em Faturamento > Recebimentos de convênio"; o relatório agregado de glosas calcula o glosado como faturado − pago.