📊 Conciliação: pago × conciliado

Conciliação: pago × conciliado

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Relatórios › Financeiro › Conciliação: pago × conciliado. Por conta caixa, quanto foi pago e quanto já foi conciliado com o extrato, com cada lançamento (forma, tipo, valor, referência, data) e os Dias sem conciliar. Para conciliar, use a Conciliação Bancária.

Conciliação Bancária (OFX)

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Onde: Menu → Financeiro → Conciliação Bancária — rota /portal/financeiro/conciliacao-bancaria. Permissão para ver: CONTAS CAIXAS › Visualizar; para conciliar/desfazer: ações CONCILIAR / DESCONCILIAR (quem já conciliava com CONTAS CAIXAS › Excluir continua podendo). Substitui o antigo checkbox de "conciliado".

1. Importe o extrato

   Baixe o extrato do banco em OFX e use Importar extrato OFX. Importar o mesmo extrato de novo não duplica os lançamentos.

2. Revise as sugestões

   Filtros Pendentes / Conciliados / Ignorados / Todos. Para cada lançamento do extrato o sistema sugere a parcela correspondente, com a "Confiança da sugestão"; há também busca manual (por valor, paciente, convênio ou lote).

3. Concilie

   Conciliar (parcela já baixada) ou Baixar e conciliar (dá a baixa e concilia). No título de lote de convênio, a baixa é feita com o valor creditado e a diferença segue para glosa.

4. Corrija ou descarte

   Desfazer a conciliação, ou Ignorar com motivo o que não é da clínica conciliar (ex.: tarifa bancária).

✅ Novo — 13/10/2026 A tela de Conciliação também ganhou o botão "Contas conectadas" e, para crédito do extrato que não está no financeiro, "Não foi lançado no financeiro — criar lançamento a partir do extrato".

Lição: conciliação por OFX

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• Importar extrato OFX; filtros Pendentes / Conciliados / Ignorados / Todos; sugestões com "Confiança da sugestão" e busca manual; Conciliar ou Baixar e conciliar (no título de lote de convênio, dá a baixa com o valor creditado e a diferença segue para glosa); Desfazer; Ignorar com motivo (ex.: tarifa bancária).
• Não é Open Finance: a integração bancária automática (#651) 🟡 Chegando tem tela desde 13/10, mas é módulo adicional que nasce desligado e depende do time Rabi — o caminho é o OFX. ✅ Atualização 15/10: a baixa automática por link Pix existe desde 13/10 (#409, seção 18.5), quando a clínica tem provedor Pix ativo.