📊 Relatórios
Catálogo de relatórios: agenda, ocupação, produtividade e repasses, fluxo de caixa, DRE, estoque, glosas.
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Catálogo de relatórios
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O sistema Rabi oferece os seguintes relatórios identificados:
| Relatório | Descrição | Principais Filtros | Export |
|---|---|---|---|
| Relatório de Agenda | Lista de todos os agendamentos com detalhes completos | Data, Especialidade, Profissional, Status, Unidade, CPF, Celular, Cidade, Encaixe | CSV |
| Ocupação da Agenda | Taxa de ocupação por profissional e período | Data, Profissional, Unidade | CSV |
| Rotina de Acolhimento Novo — out/2026 | Acolhidos, agendados, aguardando, faltas e encaixes, pendências de cadastro/anexo, autorizações prévias e produtividade por colaborador — ver detalhes | Período (grupo Agenda) | Excel |
| Produtividade da Agenda | Quantidade de atendimentos por colaborador | Data, Profissional, Especialidade | CSV |
| Produtividade por Usuário ✅ Novo — 14/10/2026 | 5 indicadores por colaborador no período: agendamentos criados, acolhimentos, autorizações solicitadas, atendimentos finalizados e recebimentos registrados; aba Comparecimento (rota /portal/relatorios/produtividade-usuario) |
Período | — |
| Comparecimento por Atendente ✅ Novo — 14/10/2026 | Refeito: categorias compareceu / cancelado / remarcado / a acontecer / faltou; % comparecimento = compareceram ÷ (compareceram + faltaram) | Período, Local | Excel |
| Repasse por Colaborador ✅ Novo — 02/10/2026 | Repasse de serviços, produtos e taxas por colaborador, com colunas Tipo e Origem do repasse e totais do filtro por tipo | Data, Colaborador, Convênio, Descrição, Paciente | Excel |
| Recebimentos por Atendente ✅ Novo — 12/10/2026 | Quem recebeu, por dia e forma de pagamento, com comprovantes e conciliação (Relatórios › Financeiro) | Período | — |
| Conciliação: pago × conciliado ✅ Novo — 12/10/2026 | Por conta caixa: pago, conciliado, pendente e % conciliado, com a lista do que está pago e não conciliado (Relatórios › Financeiro) | Período | — |
| Fluxo de Caixa | Saldo diário, acumulado, máximo e mínimo | Data, Conta, Tipo de Saldo | — |
| DRE Gerencial ✅ Novo — 29/09/2026 | Demonstrativo de resultado mês a mês (receita líquida → resultado líquido), com detalhe dos lançamentos de cada linha | Período (competência × caixa), Unidade, Convênio, Centro de custo, Categoria | XLSX / Imprimir |
| Mapa de Estoque | Saldo atual vs. estoque mínimo; itens críticos. ✅ Novo — set/2026 Coluna "Estoque Base" renomeada para "Estoque Atual"; janela ampliada para 180 dias | Produto, status CRÍTICO, Tipo de Produto ✅ set/2026 | — |
| Pareto — Curva ABC e análises 80/20 Novo — out/2026 | Quais poucos convênios, serviços, produtos, profissionais, pacientes, glosas, despesas etc. respondem pela maior parte do resultado; classe A/B/C de cada item (rota /portal/relatorios/pareto/curva-abc) |
Competência (mês inicial/final), Unidade, Convênio (inclui Particular), Tipo de receita, Bruto/Líquido | XLSX |
| Faturamento sem XML Novo — out/2026 | Envios de lote a convênios que não recebem XML (portal ou papel): digitado, recusado e pendente (Faturamento › Faturamento sem XML) | Convênio, período | — |
| Logs de Auditoria | Registro completo de ações no sistema — Novo — out/2026 desde 23/10 só com o campo alterado | Data, Usuário, Ação, Módulo | — |
Relatório de agenda
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O relatório mais utilizado. Lista todos os agendamentos no período com campos completos.
Como gerar
- Acessar
Menu → Relatórios → Relatório de Agenda
- Definir período
Preencha Data Agendamento Inicial e Data Agendamento Final.
- Filtros opcionais
Filtro Tipo Especialidade Multi-seleção Colaborador (Profissional) Multi-seleção Status Multi-seleção: Aguardando, Confirmado, Cancelado, Atendido, Acolhido, Remarcado Unidade Multi-seleção Procedimento Multi-seleção CPF / Celular / Cidade Texto livre (filtro por paciente) Encaixe Sim/Não Data Acolhimento Data Data Atendimento Data - Aplicar e visualizar
Clique em "Aplicar Filtros". O total de registros é exibido abaixo da tabela.
- Exportar CSV
Clique em "Exportar CSV" para download em formato compatível com Excel.
DRE Gerencial
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Em produção desde 28/09/2026 (#617, fechada em 28/09/2026). Até 26/09 este manual dizia que o DRE estava no roadmap — hoje ele existe.
Onde: Menu → Relatórios → DRE Gerencial.
- Escolha o período e o regime
Competência (pela data a que o lançamento se refere) ou caixa (pela data em que o dinheiro entrou ou saiu).
- Filtros opcionais
Unidade, Convênio, Centro de custo e Categoria.
- Leia a visão mês a mês
Linhas Receita líquida, Lucro bruto, Resultado operacional e Resultado líquido, com o % da receita líquida.
- Confira de onde vem cada número
Ver lançamentos abre o detalhe dos lançamentos de cada linha.
- Exporte ou imprima
Botões Exportar XLSX e Imprimir.
Em Financeiro › Categorias de Pagamento, a coluna "Linha do DRE" diz em qual linha cada categoria entra. Categoria sem classificação usa uma regra padrão pelo tipo de movimentação — confira se o resultado faz sentido para a sua clínica.
✅ Atualização 13/10 Os custos extras do convênio (#655) têm um campo "Grupo do DRE" só para classificação: eles não geram lançamento e não alteram o DRE.
Produtividade e repasses
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Analisa o desempenho de cada colaborador e calcula os valores de repasse.
- Produtividade: quantidade de atendimentos por profissional, especialidade e procedimento
- Repasse por Colaborador (Relatórios › Repasse por Colaborador): valor de repasse de cada colaborador no período, conforme as regras cadastradas na aba Vínculo e Repasse do colaborador
Como o repasse é calculado hoje ✅ Novo — 02–06/10/2026
| Regra | Como funciona |
|---|---|
| Repasse geral × específico (#643) | Em Configurações › Colaboradores › (colaborador) › aba "Vínculo e Repasse", as tabelas Serviços, Produtos e Taxas têm uma primeira linha fixa "Todos os serviços" / "Todos os produtos" / "Todas as taxas" (percentual, valor e chave Maior/Menor). Ela vale para todo item sem linha própria; a linha específica substitui a geral só para aquele item; específica com 0 e 0% = sem repasse naquele item; nada cadastrado = sem repasse. A linha geral vale para atendimentos a partir de 01/10/2026. Não é mais preciso cadastrar o repasse item a item. |
| Repasse de taxa (#643) | Passa a ser calculado pelo sistema (base = valor convertido do convênio, ou o do cadastro, × quantidade). Não é mais preciso conferir o repasse de taxas fora do sistema. |
| Base do repasse de serviço | Valor líquido (total − desconto), vigência desde 01/08/2026. Repasse em valor fixo continua fixo. |
| Zero no pré-faturamento (#646) | Serviço com 0,00 gravado no pré-faturamento repassa sobre zero; valor vazio (guia ainda não processada) usa o valor de cadastro. Atendimentos desde 01/08/2026. Não é mais preciso descontar à mão os serviços zerados. |
| Retorno (#645) | Consulta marcada como retorno não gera valor e não gera repasse (decidido por serviço). Confira os retornos agendados pelo portal online e por encaixe adicional — esses não são detectados automaticamente (desde 24/10/2026 a IA/TalkMe e desde 23/10 o atendimento sem agendamento já seguem a regra). |
O relatório (#644): entram as taxas; nova coluna "Origem do repasse" (geral ou específico), também no Excel e na impressão personalizada; a coluna que se chamava "Status" virou "Tipo" (Serviço / Produto / Taxa); totais do filtro inteiro por serviços, produtos, taxas e geral (no fim do Excel); filtros de convênio, colaborador, descrição e paciente também listam taxas; relatório de um ano muito mais rápido. O DRE não muda com isso (a linha de pagamentos ao colaborador continua sendo o que foi lançado no financeiro).
O repasse é configurado em Configurações → Colaboradores, aba Vínculo e Repasse. O relatório calcula automaticamente com base nos atendimentos realizados.
Como usar os filtros
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- Selecionar período
Preencha "Data Inicial" e "Data Final".
- Filtros adicionais
Para campos multi-seleção: clique e selecione um ou mais valores. Para texto: digite e pressione Enter.
- Aplicar
Clique em "Aplicar Filtros".
- Limpar
Clique em "Limpar Filtros" para resetar todos os filtros aplicados.
Exportar dados
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Relatórios com suporte a exportação permitem baixar os dados para análise externa:
- CSV: compatível com Excel, Google Sheets e outros — botão "Exportar CSV"
- Excel (.xlsx): disponível em alguns relatórios — botão "Exportar Excel"
O sistema exibe "Total de registros: N" abaixo da tabela. Verifique este número antes de exportar para confirmar que os filtros estão corretos. ✅ Novo — 14/10/2026 A exportação traz no máximo 10.000 linhas; se o total passar disso, divida o período.
Pergunte à Helô com as suas palavras, veja a Central de Ajuda ou escreva para o suporte: contato@rabisistemas.com.br.